Analiza si managementul cash-flow-ului firmei

Sesiune de training: 23 noiembrie, orele 14:00 – 17:00
Centrul de Afaceri Bucuresti Sud (metrou Piata Sudului)
Investitie: 250 ron (plus TVA) / participant

SESIUNE RECOMANDATA PENTRU:
Specialisti din dep. Contabilitate, Financiar, Controlling, Raportare etc

BENEFICIILE PARTICIPANTILOR:
Vor intelege conexiunile dintre managementul general si managementul financiar al firmei.
Vor intelege coordonatele generale ale managementului cash-flow-ului angajat, ajustat, bugetat.
Vor invata si compara diverse metode de analiza si de bugetare ale fluxurilor de numerar.
Isi vor dezvolta rapid cunostintele si abilitatile practice privind estimarea necesarului de finantare pentru diverse scenarii de business ale unei firme.

STRUCTURA SI CONTINUTUL STUDIILOR DE CAZ SI A DISCUTIILOR LIBERE:
1. Situatiile financiare ale firmei - repere pentru evaluarea “sanatatii financiare generale” a afacerii
Situatiile financiare ale firmei: obiective, structura si continut:, relatii de interdependenta.
Conexiuni intre situatiile financiare ale firmei si politicile manageriale ale firmei:
politici comerciale: politici de vanzare, achizitii si stocare, termene de incasare a clientilor si de plata a furnizorilor
politici de finantare: reinvestirea profitului, creditarea comerciala, creditarea bancara etc.

2. Analiza indicatorilor care evalueaza “starea de sanatate pe termen scurt” a afacerii
Modalitati de calcul, de analiza si de interpretare a indicatorilor economico-financiari:
de lichiditate: generala, rapida, imediata
de capital de lucru: durata medie de incasare a clientilor, de plata a furnizorilor, de rotatie a stocurilor
de echilibru financiar: trezorerie neta, nevoie de capital de lucru
Analiza factorilor calitativi ai afacerii: portofoliul si calitatea produselor, clientilor si furnizorilor; managementul general al firmei.
Managementul lichiditatii creantelor comerciale si a stocurilor si a exigibilitatii datoriilor salariale, comerciale, bancare si fiscale.

3. Metode de analiza si de bugetare a fluxurilor de numerar
Metoda directa: avand ca reper principal Contul de Profit si Pierderi
Metoda indirecta (tablou de finantare): avand ca reper principal Bilantul
Metoda manageriala: avand ca repere coordonatele comerciale, manageriala si financiare ale firmei.
Proiectarea cash-flow-ului angajat si ajustat pe baza evaluarii riscurilor de neincasare si de neplata.
Determinarea necesarului de capital de lucru si identificarea solutiilor de finantare.

MOD DE DESFASURARE:
Sesiunea de training este interactiva 100% si se bazeaza pe abordari practice: exemplificari, exercitii, studii de caz si simulari financiare.
Participa maximum 7 persoane, pentru ca acordam o atentie deosebita discutiilor libere, incurajam schimbul de opinii si experiente profesionale legate de tematica evenimentului.

MANAGER DE PROIECT SI DATE DE CONTACT:
Anda Racsa
telefon: 0740.590.406
e-mail: anda@abctrainingconsulting.ro

Inscrie-te si participa la acest eveniment conta.ro

Nume complet :

Telefon :

Adresa email :